Всем доброго времени суток.
КА 2.5.22.186
Внесли корректировки в регистр себестоимости (какие-то допрасходы, начисленные таможней по поставке 2025 года). При закрытии месяца ошибка, т.к. один из товаров списывается под ноль и как раз сумма этой корректировки закрытием месяца не учитывается, эта сумма не списывается. в итоге "суммовой остаток при отсутствии количественного".
Корректировку посмотрел, с измерениями там всё в порядке, аналогичные они делали и раньше, проблем не было.
Любой подсказке куда копать буду благодарен. То ли нужно еще в какие регистры добавлять, то ли закрытие месяца сейчас совершенно КРН игнорирует?
пысы. да, я знаю, что ручные корректировки себестоимости - зло. Уверяют, что сделать никак по другому нельзя.

(0) В КА надо исключить ручные корректировки себестоимости прошлого периода. Не пожалеть ночи, но дать программе свободно прошуршать после изменения регистратора 2025 года.

1. Ручные корректировки себестоимости - действительно ЗЛО
2. Проверьте, как сделана корректировка, как заполнены ВСЕ поля. Особенно АналитикаУчетаНоменклатуры, ВидЗапасов, ТипЗаписи, РасчетСебестоимости. Учтите, что аналитика номенклатуры и вид запасов могут иметь одинаковые наименования.

(0) Признак сторно у записей поставьте

(2) заполнены.... вчера убедился.всё аналогично записям по партии-регистратору. "расчет себестоимости" - что должно стоять?

(3) где? это не сторно, а добавление расходов на с/сть

(1) на это они не пойдут сто процентов

(6) Ответьте точно:
1. ОСНО или УСН?
2. Есть ли льгота по ставке налога или она обычная и не менялась в прошлом году и в этом?
3. За 2025 год по декларации прибыль или убыток?
4. Сумма таможни (порядок примерно)

(7)
1 ОСНО
2 льгот нет
3 прибыль
4 987 269,39

сумма таможни - общая, понятно, не по конкретному товару

(8) Последний вопрос: по декларации по прибыли за 2025 год сумма облагаемой прибыли больше п.4 или меньше?

(9) больше

(10) Тогда нет проблем. Оставьте в покое прошлый год, бейте расходы хоть сегодняшним числом. Так можно по НК РФ.

На пальцах.
Это когда корректируется налог в увеличение, то закон требует непременно уточнять прошлый период ошибки, потому что в новый ЕНС пойдёт прошлой датой добавка налогового обязательства и с той же даты при отрицательном сальдо пойдут пени. Бюджету это выгодно.

А вот если налог в уменьшение, как в вашем случае, то НК РФ разрешает столбить прошлый расход текущим периодом при желании, чтобы увеличение сальдо ЕНС началось не с прошлого, а сейчас. Это тоже выгодно бюджету.

Но при двух условиях. Если запоздавший расход при корректировке задним числом не уводит прошлую прибыль в убыток и ставка не менялась.

На пальцах.
Было.
Прибыль ... 2м
Налог ... 500к

При виртуальном исправлении напрямую:
Прибыль ... 1м
Налог ... 250к
К возврату из бюджета на пополнение ЕНС 250к

Вот и высочайше дозволяется пихнуть расход не в прошлое, а в настоящее.

Так вот, можно не трогать прошлое, а указать пропущенный расход сегодня. Только задебетуйте его на 91.02
В текущей декларации таможня должна попасть во внереализационные в строку 301 Приложения 2 к Листу 02.
Посмотрите в КА расшифровку этой ячейки и увидите какую статью расходов выбрать. Для БП вид НУ в статье должен быть "Прибыль (убыток) прошлых лет". Для КА, думаю, легко сообразите.

(11) делаем именно текущим годом, у нас вопрос по с/с оставшихся товаров, а не то, как отразить по проданным товарам суммы доначислений. Корректировка июлем по партии 25-го года.

(12) дык... если заводите регистратор сегодня, то на ..я тогда корректировать прошлые регистры???

(13) добавляют с/сть на остатки ,так понимаю. А как надо?
Они так не первый раз и не первый год делают )
+ проводок наделали для регучета. Никакого документа-"регистратора" по это операции я так понимаю нет.

(14) Надо как написано выше. Это не расходы по реализации. Это ВНЕреализационный расход 91.02

Вы же те же, к примеру, внереализационные проценты по кредиту не кидаете же на с/с, я надеюсь.

(15) спасибо за ответы. лично я ничего никуда не кидаю ) щас главбух осмыслит и что-нибудь ответит.

(2)[Ручные корректировки себестоимости - действительно ЗЛО]
в реальной продуктиве группы компаний - часть регламента
и да, всё закрывается и аудит проходит =)

(17) рад за тех,у кого закрывается. У описанных год назад тоже закрывалось, а теперь нет. А сделано абсолютно аналогично. Отчего и вопрос.

(17) Лихо вы там... если в БУ и УУ терпимо, то налоговики прифигеют, когда с воздуха в НУ допишут будущие расходы )
Или просто "пересортица"? Тогда фиолетово.

(19) речь шла о КЗР Рг себестоимость товаров, не стоит проецировать на конкретную корреспонденцию

(18) ответ не тебе писался

(17) Значит реальный продуктив выполняется через одно место. Что же касается аудита, то аудиторов, которые умеют обращаться с ЕРП кот наплакал, а в проводки с вашим регламентом можно спрятать что угодно.
Правда, если вы посмотрите отчет Сверка данных оперативного и бухгалтерского учета, то у вас там будет жуткий пиздец.
(18)Да нахера лезете в регистр своими кривыми ручками, которые вообще не в курсе, как он работает в текущем релизе (а в разных мажорных версиях алгоритм расчет себестоимости может меняться). Есть же ШТАТНЫЙ документ Регистрация расходов.

(22) выполняется через нужное место, сверка данных часть процедуры закрытие и чистенькая, аудит - Технологии доверия и Кэпт(если тебе это о чём то говорит)

(22) в КА нет документа  "Регистрация расходов"

(24) Да неужели? Он даже в УТшке есть.

(25) ПрочиеДоходыРасходы. ну да,да. к теме относится примерно никак,но есть, оно конечно.

(26) Вообще-то "какие-то допрасходы, начисленные таможней по поставке 2025 года" как раз повод использовать регистрацию доп. расхода.

(27) Они пробовали, и франч один тоже пробовал через этот док-т,как выяснилось. не получилось, не то,что нужно.
в КРН полезли не от хорошей жизни...